有価証券報告書-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △14,114 | 17,675 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,741 | 19,058 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 492 | 343 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △1,099 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 41 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,850 | △3,377 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 936 | 246 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,833 | 1,311 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 903 | 3,596 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 87 | 234 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,392 | 2,339 | |||||||||
| 小計 | 7,796 | 40,327 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △492 | △343 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,009 | 39,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,115 | △14,215 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,115 | △13,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △12,497 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,317 | △1,579 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 49,500 | 45,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,182 | 10,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,076 | 37,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,705 | 184,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 184,781 | ※1 221,799 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
