有価証券報告書-第16期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 29,938 | △25,726 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,742 | 21,502 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 278 | 301 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 18,708 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △2,795 | △1,390 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,055 | 477 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △568 | △728 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,403 | 4,129 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,986 | 351 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △78 | △42 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,273 | 8,704 | |||||||||
| 小計 | 48,260 | 26,285 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △278 | △301 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,688 | 25,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,305 | △56,939 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △5,290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,305 | △62,229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,005 | △24,168 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,579 | △1,579 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 52,500 | 37,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,915 | 11,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,298 | △24,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,799 | 231,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 231,097 | ※1 206,310 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
