有価証券報告書-第11期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △41,408 | △33,609 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,078 | 29,241 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 22 | 644 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 767 | △1,756 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 688 | △736 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65 | 7 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △10,097 | 2,611 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 819 | △13 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,409 | 2,965 | |||||||||
| 小計 | △10,783 | △644 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22 | △644 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △295 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,101 | △1,585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,081 | △1,719 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,081 | △1,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △12,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 5,250 | 84,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,250 | △8,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,933 | △11,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,071 | 51,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,138 | ※1 39,833 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
