有価証券報告書-第7期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 475,898 | △32,751 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,459 | 33,506 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △17 | |||||||||
| 受取寄付金 | △500,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △241 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 913 | 0 | |||||||||
| 復旧費用引当金の増減額(△は減少) | △79,800 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85 | △263 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,026 | △1,370 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,015 | 1,363 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,934 | 6,487 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 283 | △258 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,256 | △1,752 | |||||||||
| 小計 | △76,413 | 4,701 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 寄付金の受取額 | 500,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,630 | 3,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,025 | △13,355 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 241 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,020 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,025 | △18,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 28,380 | 25,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △471,620 | 25,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,014 | 10,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,558 | 66,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 66,543 | ※1 77,406 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
