有価証券報告書-第9期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 192,225 | 270,478 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,003 | 41,879 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △6 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △298,500 | - | |||||||||
| 受取寄付金 | - | △300,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,062 | △602 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 471 | △92 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,764 | 849 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,388 | 12,619 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △901 | 176 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,299 | △1,269 | |||||||||
| 小計 | △40,509 | 24,033 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 6 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △62,059 | 60,108 | |||||||||
| 寄付金の受取額 | - | 300,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △102,551 | 384,148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,621 | △9,254 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △605 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,378 | △9,859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △220,000 | △280,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △53,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 20,700 | 31,850 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △149,300 | △351,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,473 | 23,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,406 | 29,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,933 | ※1 53,071 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
