訂正有価証券報告書-第10期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 270,478 | △41,408 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,879 | 37,078 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △0 | |||||||||
| 受取寄付金 | △300,000 | - | |||||||||
| 支払利息 | - | 22 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △602 | 767 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92 | 688 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 849 | △65 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,619 | △10,097 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 176 | 819 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,269 | 1,409 | |||||||||
| 小計 | 24,033 | △10,783 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △22 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 60,108 | △295 | |||||||||
| 寄付金の受取額 | 300,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,148 | △11,101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,254 | △16,081 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △605 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,859 | △16,081 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △280,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53,000 | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 31,850 | 5,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △351,150 | 25,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,138 | △1,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,933 | 53,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,071 | ※1 51,138 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
