有価証券報告書-第18期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,320 | 11,608 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,660 | 25,908 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △285 | |||||||||
| 支払利息 | 545 | 564 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 570 | 0 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △9,644 | △4,542 | |||||||||
| 補助金収入 | △20,500 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 685 | △4,383 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △84 | 304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,014 | △76 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,009 | 1,874 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 547 | △268 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 332 | 5,610 | |||||||||
| 小計 | 22,408 | 36,316 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 285 | |||||||||
| 利息の支払額 | △545 | △564 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △299 | △337 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 20,500 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,082 | 35,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,495 | △20,867 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △570 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,065 | △20,867 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,168 | △24,168 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,432 | △613 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 28,500 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,899 | △24,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,916 | △9,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,310 | 214,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 214,226 | ※1 204,277 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
