大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,562 | 83,774 |
| 減価償却費 | 21,269 | 20,957 |
| 減損損失 | 734 | 243 |
| のれん償却額 | 981 | 1,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 723 | 562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,207 | -1,406 |
| 支払利息 | 832 | 907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,769 | -2,065 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,571 | -2 |
| 事業分離における移転損失 | 1,900 | 637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,484 | -7,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,721 | -12,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,138 | 26,801 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -3,660 | -3,660 |
| その他 | -4,150 | -5,506 |
| 小計 | 68,408 | 102,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,888 | 4,390 |
| 利息の支払額 | -943 | -1,082 |
| 法人税等の支払額 | -37,097 | -15,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,256 | 90,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -6,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,778 | -14,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,988 | -12,497 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,736 | 8,406 |
| 出資金の払込による支出 | -726 | － |
| 事業移転による収入 | 2,099 | 1,529 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,323 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -523 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 86 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,125 | -25,311 |
| その他 | -4,065 | -817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,429 | -51,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,777 | 5,270 |
| 長期借入れによる収入 | 1,954 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,068 | -5,482 |
| 配当金の支払額 | -5,957 | -15,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -144 | -165 |
| その他 | -1,924 | -1,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,919 | -17,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,967 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,060 | 20,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,306 | 291,784 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,538 | -694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,784 | 407,612 |
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