四半期報告書-第5期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 83,774 | 94,255 |
減価償却費 | 20,957 | 19,746 |
減損損失 | 243 | 982 |
のれん償却額 | 1,094 | 1,208 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 562 | -1,639 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,567 |
支払利息 | 907 | 778 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,065 | -2,576 |
事業分離における移転損失 | 637 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,203 | -19,914 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,663 | -9,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,801 | 19,305 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -3,660 | 4,525 |
その他 | -5,509 | 206 |
小計 | 102,444 | 105,774 |
利息及び配当金の受取額 | 4,390 | 4,604 |
利息の支払額 | -1,082 | -776 |
法人税等の支払額 | -15,187 | -39,794 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,564 | 69,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の増減額(△は増加) | -6,376 | -10,551 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,754 | -23,122 |
有形固定資産の売却による収入 | 398 | 160 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,497 | -11,104 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,406 | 9,064 |
出資金の払込による支出 | - | -2,145 |
事業移転による収入 | 1,529 | - |
事業譲受による支出 | -1,323 | - |
貸付けによる支出 | -523 | -203 |
貸付金の回収による収入 | 86 | 1,272 |
定期預金の増減額(△は増加) | -25,311 | -12,827 |
その他 | -817 | -2,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,182 | -51,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 5,270 | 17 |
長期借入れによる収入 | 190 | 2,400 |
長期借入金の返済による支出 | -5,482 | -14,448 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -20,001 |
配当金の支払額 | -15,619 | -13,945 |
少数株主への配当金の支払額 | -165 | -205 |
その他 | -1,194 | -8,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,004 | -55,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | -79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,981 | -37,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 387,325 | 407,612 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -694 | 931 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,612 | 347,767 |