大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,774 | 94,255 |
| 減価償却費 | 20,957 | 19,746 |
| 減損損失 | 243 | 982 |
| のれん償却額 | 1,094 | 1,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 562 | -1,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,567 |
| 支払利息 | 907 | 778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,065 | -2,576 |
| 事業分離における移転損失 | 637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,203 | -19,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,663 | -9,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,801 | 19,305 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -3,660 | 4,525 |
| その他 | -5,509 | 206 |
| 小計 | 102,444 | 105,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,390 | 4,604 |
| 利息の支払額 | -1,082 | -776 |
| 法人税等の支払額 | -15,187 | -39,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,564 | 69,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -6,376 | -10,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,754 | -23,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,497 | -11,104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,406 | 9,064 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,145 |
| 事業移転による収入 | 1,529 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,323 | － |
| 貸付けによる支出 | -523 | -203 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 1,272 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25,311 | -12,827 |
| その他 | -817 | -2,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,182 | -51,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,270 | 17 |
| 長期借入れによる収入 | 190 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,482 | -14,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -20,001 |
| 配当金の支払額 | -15,619 | -13,945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -165 | -205 |
| その他 | -1,194 | -8,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,004 | -55,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,981 | -37,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,325 | 407,612 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694 | 931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,612 | 347,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
