大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,255 | 122,830 |
| 減価償却費 | 19,746 | 21,330 |
| 減損損失 | 982 | 85 |
| のれん償却額 | 1,208 | 325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,639 | -6,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -1,106 |
| 支払利息 | 778 | 664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,576 | -2,911 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,914 | 37,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,507 | 1,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,305 | 7,820 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 4,525 | -6,389 |
| その他 | 206 | -12,629 |
| 小計 | 105,774 | 161,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,604 | 4,938 |
| 利息の支払額 | -776 | -651 |
| 法人税等の支払額 | -39,794 | -37,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,807 | 128,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -10,551 | 11,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,122 | -22,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,104 | -4,237 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,064 | 7,003 |
| 出資金の払込による支出 | -2,145 | -1,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,792 |
| 貸付けによる支出 | -203 | -1,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,272 | 415 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,827 | 23,639 |
| その他 | -2,462 | -3,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,919 | -2,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 17 | -8,043 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,448 | -1,533 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 115 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,001 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -13,945 | -16,507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -205 | -379 |
| その他 | -8,983 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,167 | -56,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 4,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,358 | 73,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,194 | 347,767 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931 | 9,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,767 | 430,685 |
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