大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,525 | 109,471 |
| 減価償却費 | 26,653 | 23,821 |
| 減損損失 | 15 | 127 |
| のれん償却額 | 1,204 | 11,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 562 | 11 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -5,993 | -5,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,258 | -1,787 |
| 支払利息 | 971 | 1,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,342 | -5,126 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 91,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,287 | -7,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,107 | -49,529 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -5,564 | -5 |
| その他 | -24,586 | 60,267 |
| 小計 | 138,608 | 229,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,886 | 3,564 |
| 利息の支払額 | -985 | -1,808 |
| 法人税等の支払額 | -62,277 | -3,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,232 | 227,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 4,240 | -41,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,684 | -31,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,252 | -12,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,376 | -4,086 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 6,548 |
| 出資金の払込による支出 | -123 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,141 | -383,893 |
| 貸付けによる支出 | -1,540 | -583 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 19,360 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 33,067 | 15,090 |
| その他 | -278 | -659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,140 | -434,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,166 | -24,904 |
| 長期借入れによる収入 | 8,147 | 264,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857 | -2,915 |
| 自己株式の処分による収入 | 73 | 106 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 配当金の支払額 | -18,956 | -21,671 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -322 | -366 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 807 | 54 |
| その他 | -1,202 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,144 | 213,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,130 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,359 | 4,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,720 | 463,484 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951 | 2,542 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -128 | － |
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