大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,471 | 64,632 |
| 減価償却費 | 23,821 | 29,202 |
| 減損損失 | 127 | 30 |
| のれん償却額 | 11,367 | 4,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 29 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -5,516 | -2,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,787 | -2,041 |
| 支払利息 | 1,993 | 1,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,126 | -6,809 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,631 | 59,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,858 | -10,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,529 | 3,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,627 | 955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,959 | -27,216 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -5 | 1,787 |
| その他 | -22,318 | -193 |
| 小計 | 229,426 | 116,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,564 | 3,852 |
| 利息の支払額 | -1,808 | -1,806 |
| 法人税等の支払額 | -3,660 | -25,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,522 | 93,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -41,304 | 8,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,748 | -21,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,843 | -7,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,086 | -2,711 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,548 | 16,030 |
| 出資金の払込による支出 | － | -622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -383,893 | － |
| 貸付けによる支出 | -583 | -2,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,360 | 1,567 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,090 | -59,561 |
| その他 | -659 | -2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,023 | -69,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -24,904 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 264,457 | 732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,915 | -15,564 |
| 自己株式の処分による収入 | 106 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -21,671 | -27,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -366 | -472 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 54 | 412 |
| その他 | -1,091 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,662 | -43,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,759 | -25,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,401 | -45,049 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,542 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,484 | 415,559 |
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