有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,733 | 1,126,602 |
| 減価償却費 | 6,236 | 12,332 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,641 | 21,873 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,118 | 664 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,364 | 3,356 |
| 受取利息 | △36 | △108 |
| 支払利息 | 3,050 | 14,401 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △101 | - |
| 投資事業組合損益(△は益) | 133 | △34 |
| 未収委託者報酬の増減額(△は増加) | △177,393 | △1,743,092 |
| 未収投資顧問報酬の増減額(△は増加) | △17,192 | △16,899 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △450,000 | 320,000 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △700 | △69,398 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 584,665 | △124,249 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,396 | 23,107 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 73,916 | 696,212 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,225 | 72,604 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 260 | 290 |
| 小計 | 115,868 | 337,664 |
| 利息の受取額 | 36 | 108 |
| 利息の支払額 | △3,050 | △14,401 |
| 法人税等の支払額 | △955 | △2,306 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,930 | 321,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,558 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,499 | △57,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,947 | △3,200 |
| 敷金の差入による支出 | - | △174,438 |
| その他 | 456 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,433 | △234,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △170,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,000 | △170,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 488,497 | △83,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,409 | 768,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 768,907 | ※ 685,229 |