有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
担保付債務
(注)1 ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。
2 上記の他、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金総額(既入金額を除く)は、前連結会計年度において260百万円、当連結会計年度において838百万円であります。
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
現金預金 | 34百万円 | 34百万円 |
建物・構築物 | 1,797 〃 | 1,651 〃 |
(1,343 〃) | (1,239 〃) | |
機械、運搬具及び工具器具備品 | 0 〃 | 0 〃 |
(0 〃) | (0 〃) | |
航空機 | 717 〃 | 743 〃 |
土地 | 12,590 〃 | 12,849 〃 |
(10,795 〃) | (10,779 〃) | |
投資有価証券 | 216 〃 | 263 〃 |
投資その他の資産「その他」 | 545 〃 | - 〃 |
計 | 15,899 〃 | 15,542 〃 |
担保付債務
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
短期借入金 | 4,848百万円 | 1,914百万円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,237 〃 | 3,881 〃 |
長期借入金 | 8,412 〃 | 8,194 〃 |
工場財団抵当による借入金 | 12,960 〃 | 11,025 〃 |
(注)1 ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。
2 上記の他、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金総額(既入金額を除く)は、前連結会計年度において260百万円、当連結会計年度において838百万円であります。