有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
担保付債務
(注)1 ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。
2 上記の他、当連結会計年度において、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金総額(既入金額を除く)は、476百万円であります。
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
現金預金 | 34百万円 | 34百万円 |
建物・構築物 | 2,257 〃 | 1,909 〃 |
(1,553 〃 ) | (1,439 〃 ) | |
機械、運搬具及び工具器具備品 | 7 〃 | 0 〃 |
(7 〃 ) | (0 〃 ) | |
航空機 | 768 〃 | 805 〃 |
土地 | 13,787 〃 | 12,871 〃 |
(11,076 〃 ) | (11,076 〃 ) | |
投資有価証券 | 137 〃 | 203 〃 |
投資その他の資産「その他」 | 545 〃 | 545 〃 |
計 | 17,538 〃 | 16,368 〃 |
担保付債務
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
短期借入金 | 5,876百万円 | 4,879百万円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,785 〃 | 3,731 〃 |
長期借入金 | 6,691 〃 | 7,524 〃 |
工場財団抵当による借入金 | 13,051 〃 | 13,200 〃 |
(注)1 ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。
2 上記の他、当連結会計年度において、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金総額(既入金額を除く)は、476百万円であります。