有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
※6 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
担保付債務
(注)1 ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。
2 上記の他、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金総額(既入金額を除く)は、前連結会計年度において184百万円、当連結会計年度において850百万円であります。
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
現金預金 | 34百万円 | 34百万円 |
建物・構築物 | 2,276 〃 | 2,177 〃 |
(1,492 〃) | (1,414 〃) | |
航空機 | 288 〃 | 272 〃 |
土地 | 11,782 〃 | 11,782 〃 |
(10,585 〃) | (10,584 〃) | |
投資有価証券 | 27 〃 | 36 〃 |
計 | 14,409 〃 | 14,303 〃 |
担保付債務
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
短期借入金 | 11,230百万円 | 5,800百万円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,608 〃 | 2,351 〃 |
長期借入金 | 4,733 〃 | 5,742 〃 |
工場財団抵当による借入金 | 11,502 〃 | 10,352 〃 |
(注)1 ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。
2 上記の他、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金総額(既入金額を除く)は、前連結会計年度において184百万円、当連結会計年度において850百万円であります。