有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
担保付債務
(注)1 ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。
2 上記の他、前連結会計年度において、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金総額(既入金額を除く)は、787百万円であります。
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
現金預金 | 33百万円 | 34百万円 |
建物・構築物 | 2,367 〃 | 2,257 〃 |
(1,611 〃 ) | (1,553 〃 ) | |
機械、運搬具及び工具器具備品 | 17 〃 | 7 〃 |
(17 〃 ) | (7 〃 ) | |
航空機 | 848 〃 | 768 〃 |
土地 | 13,787 〃 | 13,787 〃 |
(11,076 〃 ) | (11,076 〃 ) | |
投資有価証券 | 113 〃 | 137 〃 |
投資その他の資産「その他」 | 545 〃 | 545 〃 |
計 | 17,713 〃 | 17,538 〃 |
担保付債務
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
短期借入金 | 2,899百万円 | 5,876百万円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,984 〃 | 3,785 〃 |
長期借入金 | 7,516 〃 | 6,691 〃 |
工場財団抵当による借入金 | 11,674 〃 | 13,051 〃 |
(注)1 ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。
2 上記の他、前連結会計年度において、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金総額(既入金額を除く)は、787百万円であります。