資産の部合計
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2011年4月30日
- 72億6883万
- 2011年7月31日 -1.91%
- 71億2990万
- 2011年10月31日 +2.41%
- 73億197万
- 2012年1月31日 +0.67%
- 73億5089万
- 2012年4月30日 +2.59%
- 75億4112万
- 2012年7月31日 -4.15%
- 72億2853万
- 2012年10月31日 +4.01%
- 75億1836万
- 2013年1月31日 +5.55%
- 79億3597万
- 2013年4月30日 +4.4%
- 82億8490万
- 2013年7月31日 -2.38%
- 80億8747万
- 2013年10月31日 +5.64%
- 85億4333万
- 2014年1月31日 -0.73%
- 84億8084万
- 2014年4月30日 -6.8%
- 79億387万
- 2014年7月31日 +1.34%
- 80億1001万
- 2014年10月31日 +3.01%
- 82億5099万
- 2015年1月31日 +4.27%
- 86億293万
- 2015年4月30日 +7.35%
- 92億3510万
- 2015年7月31日 +11.21%
- 102億7006万
- 2015年10月31日 +5.64%
- 108億4961万
- 2016年1月31日 +0.54%
- 109億820万
- 2016年4月30日 -9.09%
- 99億1614万
- 2016年7月31日 -2.83%
- 96億3596万
- 2016年10月31日 -6.22%
- 90億3651万
- 2017年1月31日 +4.87%
- 94億7685万
- 2017年4月30日 +5.53%
- 100億55万
- 2017年7月31日 -5.07%
- 94億9349万
- 2017年10月31日 +4.3%
- 99億150万
- 2018年1月31日 -0.47%
- 98億5545万
- 2018年4月30日 -4.08%
- 94億5288万
- 2018年7月31日 -2.68%
- 91億9910万
- 2018年10月31日 +2.32%
- 94億1259万
- 2019年1月31日 +35.6%
- 127億6345万
- 2019年4月30日 -0.11%
- 127億4950万
- 2019年7月31日 -8.68%
- 116億4295万
- 2019年10月31日 -0.3%
- 116億846万
- 2020年1月31日 +5.15%
- 122億671万
- 2020年4月30日 -13.51%
- 105億5704万
- 2020年7月31日 -5.54%
- 99億7177万
- 2020年10月31日 +2.91%
- 102億6222万
- 2021年1月31日 +6.52%
- 109億3112万
- 2021年4月30日 -1.54%
- 107億6284万
- 2021年7月31日 +3.04%
- 110億9040万
- 2021年10月31日 -6.03%
- 104億2151万
- 2022年1月31日 -5.17%
- 98億8223万
- 2022年4月30日 -1.09%
- 97億7421万
- 2022年7月31日 -4.65%
- 93億1936万
- 2022年10月31日 +0.62%
- 93億7723万
- 2023年1月31日 +0.75%
- 94億4734万
- 2023年4月30日 -3.97%
- 90億7187万
- 2023年7月31日 +2.42%
- 92億9162万
- 2023年10月31日 -7.12%
- 86億3015万
- 2024年1月31日 +0.15%
- 86億4301万
- 2024年4月30日 +2.04%
- 88億1959万
個別
- 2011年4月30日
- 70億2450万
- 2012年4月30日 +5.06%
- 73億7963万
- 2013年4月30日 +7.81%
- 79億5629万
- 2014年4月30日 -6.47%
- 74億4140万
- 2015年4月30日 +15.87%
- 86億2225万
- 2016年4月30日 +1.6%
- 87億6017万
- 2017年4月30日 +1.37%
- 88億8035万
- 2018年4月30日 -5.06%
- 84億3076万
- 2019年4月30日 +41.06%
- 118億9256万
- 2020年4月30日 -17.83%
- 97億7157万
- 2021年4月30日 -0.03%
- 97億6839万
- 2022年4月30日 -7.2%
- 90億6504万
- 2023年4月30日 -11.92%
- 79億8484万
- 2024年4月30日 -4.86%
- 75億9674万