訂正有価証券報告書-第42期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △791,594 | 220,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 351,222 | 354,499 | |||||||||
| 減損損失 | 865,285 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,001 | △24,102 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △107,429 | 52,976 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,176 | 4,858 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,600 | 1,407 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,571 | △25,707 | |||||||||
| 支払利息 | 6,672 | 7,435 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12,323 | 36,346 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 8,000 | 7,920 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △97,402 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △160,706 | - | |||||||||
| 受取補償金 | - | △511,203 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,188 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,258 | 18,473 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △196,170 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △27,739 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173,368 | △92,309 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △133,767 | 92,735 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 207,026 | △166,613 | |||||||||
| その他 | △298,788 | 337,861 | |||||||||
| 小計 | △186,235 | 313,256 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,679 | 21,087 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,496 | △7,348 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 11,764 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 511,203 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 56,200 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △155,291 | △28,702 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △322,579 | 865,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △240,484 | △252,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 257,407 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △917,675 | △206,276 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,169 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,170 | △948 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △350,637 | △141,957 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,549 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △6,950 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 180,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △161,000 | △81,989 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 89,438 | 80,000 | |||||||||
| その他 | - | 23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,035,980 | △350,121 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入による収入 | 300,000 | 69,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △142,172 | △190,408 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △5,988 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,494,314 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,277 | △86,361 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 587,500 | 1,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,364 | △212,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32,990 | 6,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 768,814 | 310,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,946,675 | 2,715,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,715,489 | ※ 3,025,549 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
