有価証券報告書-第49期(2023/05/01-2024/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △989,898 | △716,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 191,957 | 184,648 | |||||||||
| 減損損失 | 40,875 | 30,856 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91,875 | △17,696 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,408 | △5,038 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,280 | 9,734 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 660 | 2,066 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55,604 | △49,096 | |||||||||
| 支払利息 | 24,507 | 38,598 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 221,283 | 228,080 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,031 | △229,731 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 124,396 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 138,088 | 191,353 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △64,552 | △14,531 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △293 | △48,887 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 59 | 1,315 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △180,989 | △74,599 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △44,671 | 28,506 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,883 | △114,872 | |||||||||
| その他 | 65,526 | 67,687 | |||||||||
| 小計 | △658,754 | △487,992 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50,524 | 45,427 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,536 | △25,272 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,824 | 6,520 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,691 | △32,182 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △658,632 | △493,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △254,572 | △240,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 254,439 | 255,572 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,193 | △230,642 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 105,040 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,993 | △21,471 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,519 | △254,878 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,017 | 566,443 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △7,402 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △49,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 21,035 | 1,106 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,895 | 181,170 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △826,962 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入による収入 | 1,480,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △154,352 | △252,717 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △138 | △5,625 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △120,559 | △424 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 365,000 | 429,704 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 742,987 | 210,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,168 | 79,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,627 | △21,584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,463,341 | 1,499,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,499,969 | ※1 1,478,384 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
