有価証券報告書-第40期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 226,195 | 410,260 | |||||||||
| 減価償却費 | 411,067 | 343,679 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,709 | 11,767 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,126 | 52,102 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,062 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,378 | 20,005 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,445 | 854 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,499 | △14,841 | |||||||||
| 支払利息 | 12,298 | 9,367 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 134 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △1,289,588 | △40,000 | |||||||||
| 受取補償金 | △255,408 | △379,239 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 1,081 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,266,110 | 30,506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 408,911 | △482,386 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △86,665 | △112,848 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,179 | 158,130 | |||||||||
| その他 | 95,380 | 104,889 | |||||||||
| 小計 | 835,459 | 113,328 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,367 | 12,641 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,479 | △9,542 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,289,588 | 40,000 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 255,408 | 379,239 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 103,850 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △207,121 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,477,676 | 328,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △240,679 | △240,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,120,502 | △263,142 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 180 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,553 | △3,610 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,591 | △8,840 | |||||||||
| その他 | - | △6,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,189,045 | △281,912 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | - | |||||||||
| 長期借入による収入 | 300,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △118,244 | △145,221 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,312 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 388,192 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73,915 | △73,915 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 500 | 6,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △611,659 | 223,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,349 | 45,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 689,320 | 315,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941,483 | 1,630,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,630,804 | ※1 1,946,675 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
