有価証券報告書-第45期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,391,509 | △400,398 | |||||||||
| 減価償却費 | 191,911 | 239,603 | |||||||||
| 減損損失 | 71,561 | 2,464 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,800 | 22,304 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 194 | △8 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,217 | 13,280 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,860 | 987 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42,046 | △50,164 | |||||||||
| 支払利息 | 8,791 | 10,545 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 73,821 | 254,457 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,119,862 | △7,586 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △5,340 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 104,896 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △53,229 | △111,115 | |||||||||
| 補助金収入 | △608,345 | △50,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 441,727 | 10,080 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △160 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 743 | 1,066 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,549 | 565,963 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 145,047 | 28,575 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,700 | △109,382 | |||||||||
| その他 | 68,923 | △121,692 | |||||||||
| 小計 | 445,275 | 403,877 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,789 | 46,092 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,394 | △10,246 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 619,326 | 50,000 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,534 | 11,645 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △120,796 | △756,145 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,735 | △254,776 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △253,489 | △252,564 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 252,364 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,717 | △212,922 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,663 | △68,034 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △352,978 | △353,279 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,189,356 | 23,228 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,370 | △30,100 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,230 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △66,890 | △85,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436,637 | △726,465 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | - | |||||||||
| 長期借入による収入 | 118,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △162,888 | △68,588 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入 | - | 3,361 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86,538 | △121,806 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 806,400 | 4,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494,972 | △183,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,518 | △20,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,918,864 | △1,185,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,517,285 | 3,417,047 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※2 △1,019,102 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,417,047 | ※1 2,231,837 | |||||||||
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