有価証券報告書-第51期(2025/05/01-2026/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,137 | 123,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 146,270 | 138,378 | |||||||||
| 減損損失 | 70,598 | 6,387 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | 10,163 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,071 | △7,330 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,063 | 3,109 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 903 | △32,315 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,237 | △43,372 | |||||||||
| 支払利息 | 12,875 | 10,440 | |||||||||
| 助成金収入 | △188,418 | △253,922 | |||||||||
| 補助金収入 | △101,295 | △49,833 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 52,452 | 109,556 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △580,597 | △138,378 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 41,810 | 5,227 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 112,173 | 55,526 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △35,722 | △75,704 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △67 | △464 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 459 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 79,702 | 44,469 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 36,552 | 450,708 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △80,023 | 53,808 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,368 | △118,564 | |||||||||
| その他 | △169,330 | 222,360 | |||||||||
| 小計 | △593,054 | 514,096 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40,925 | 41,022 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,124 | △11,747 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 101,295 | 49,833 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13,523 | 14,873 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △199,471 | △102,494 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △663,907 | 505,584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △356,927 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,672 | △86,631 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 677 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,688 | △7,570 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,658 | △252,558 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 931,379 | 398,571 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △523 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 833,999 | △63,185 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △180,000 | 23,320 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △751,898 | △425,998 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,082 | △6,549 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △485 | △120,901 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,152,520 | 101,000 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 350,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,054 | △429,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,018 | 48,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 734,127 | 61,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,384 | 2,212,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,212,512 | ※1 2,274,095 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
