有価証券報告書-第43期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 220,866 | △98,985 | |||||||||
| 減価償却費 | 354,499 | 290,017 | |||||||||
| 減損損失 | - | 236,522 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,102 | 9,387 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,976 | 50,295 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,858 | 6,392 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,407 | 1,755 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,707 | △29,305 | |||||||||
| 支払利息 | 7,435 | 8,131 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 36,346 | 85,852 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △215,680 | |||||||||
| 受取補償金 | △511,203 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △248,081 | |||||||||
| 固定資産圧縮額戻入益 | - | △164,015 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 197,709 | |||||||||
| 補助金返還損 | - | 164,015 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,188 | 5,254 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 18,473 | 1,971 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,309 | 226,322 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,735 | △30,388 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △166,613 | △75,071 | |||||||||
| その他 | 345,781 | 50,041 | |||||||||
| 小計 | 313,256 | 472,143 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,087 | 24,261 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,348 | △7,359 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 511,203 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 237,100 | |||||||||
| 補助金の返還額 | - | △164,015 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 56,200 | 6,163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,702 | △156,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,696 | 412,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △252,600 | △740,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 257,407 | 753,359 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,276 | △346,525 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,169 | 77,020 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △948 | △8,189 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △141,957 | △823,259 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 373,546 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △6,950 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △81,989 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | 100 | |||||||||
| その他 | 23 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,121 | △713,946 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入による収入 | 69,600 | 69,010 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △190,408 | △197,604 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,988 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86,361 | △86,323 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,157 | △194,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,641 | △11,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 310,059 | △508,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,715,489 | 3,025,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,025,549 | ※ 2,517,285 | |||||||||
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