有価証券報告書-第41期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 410,260 | △791,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 343,679 | 351,222 | |||||||||
| 減損損失 | - | 865,285 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,767 | 6,001 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,102 | △107,429 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,005 | 10,176 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 854 | 2,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,841 | △16,571 | |||||||||
| 支払利息 | 9,367 | 6,672 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 969 | 12,323 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 7,440 | 8,000 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △97,402 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △160,706 | |||||||||
| 補助金収入 | △40,000 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △379,239 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,081 | 1,258 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 30,506 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △196,170 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △27,739 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △482,386 | 173,368 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △112,848 | △133,767 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 158,130 | 207,026 | |||||||||
| その他 | 96,479 | △298,788 | |||||||||
| 小計 | 113,328 | △186,235 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,641 | 13,679 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,542 | △6,496 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 11,764 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 40,000 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 379,239 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △207,121 | △155,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,545 | △322,579 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,484 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,142 | △917,675 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,610 | △38,170 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,840 | △350,637 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 162,549 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 180,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △56,500 | △161,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 89,438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,912 | △1,035,980 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入による収入 | 50,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,221 | △142,172 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 8,312 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 388,192 | 1,494,314 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73,915 | △79,277 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,000 | 587,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,367 | 2,160,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,870 | △32,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,871 | 768,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,630,804 | 1,946,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,946,675 | 2,715,489 | |||||||||
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