有価証券報告書-第39期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 218,165 | 226,195 | |||||||||
| 減価償却費 | 405,033 | 411,067 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,121 | 15,709 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,594 | △3,126 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 355 | △10,062 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,874 | 11,378 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 12,445 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,750 | △11,499 | |||||||||
| 支払利息 | 9,718 | 12,298 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 8,031 | 7,536 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 799 | 134 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1,289,588 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 292 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 1,266,110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200,297 | 408,911 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △91,285 | △86,665 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △269,063 | 32,179 | |||||||||
| その他 | △182,542 | 87,844 | |||||||||
| 小計 | 263,454 | 1,090,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,563 | 9,367 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,095 | △13,479 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 1,289,588 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 103,850 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △205,487 | △2,519 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,434 | 2,477,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,679 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △966,036 | △1,120,502 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 282 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,160 | △31,553 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,150 | △36,591 | |||||||||
| その他 | 456 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △983,891 | △1,189,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | △700,000 | |||||||||
| 長期借入による収入 | 50,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △106,484 | △118,244 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73,916 | △73,915 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △33 | - | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,565 | △611,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,705 | 12,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △348,186 | 689,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,289,669 | 941,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 941,483 | ※1 1,630,804 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
