有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	327
預金
当座預金	1,618,038
普通預金	12,055
定期預金	500,000
別段預金	644
計	2,130,738
合計	2,131,065

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八神製作所	167,452
㈱イノメディックス	109,087
㈱カワニシ	101,772
宮野医療器㈱	90,810
協和医科器械㈱	78,413
その他	727,367
計	1,274,904

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	581,007
〃 5月 〃	253,900
〃 6月 〃	438,560
〃 7月 〃	1,435
計	1,274,904

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MMコーポレーション	156,014
㈱ムトウ	86,946
村中医療器㈱	86,268
㈱八神製作所	79,484
㈱栗原医療器械店	62,443
その他	927,587
計	1,398,743

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,294,802	8,658,827	8,554,886	1,398,743	85.95	56.77

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品

区分	金額(千円)
吸引器関連	308,053
注入器関連	165,243
電動ポンプ関連	46,898
手洗い設備関連	62,389
その他	43,091
計	625,676

e 仕掛品

区分	金額(千円)
注入器関連	55,159
電動ポンプ関連	2,364
手洗い設備関連	408
その他	2,933
計	60,865

f 原材料

区分	金額(千円)
吸引器関連	7,664
注入器関連	133,008
電動ポンプ関連	59,376
手洗い設備関連	26,657
その他	37,090
計	263,797

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	195,427
センコーメディカルロジスティクス㈱	63,117
㈱フクヨー	20,800
山下電気㈱	19,242
東洋紡㈱	14,894
その他	194,053
計	507,536

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	173,399
〃 5月 〃	158,592
〃 6月 〃	175,544
計	507,536

b 買掛金

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	79,541
Yano Electronics (Thailand)Ltd.	77,747
NK MECHATRONICS CO., LTD.	45,058
三洋化成工業㈱	21,319
三菱レイヨン㈱	19,246
その他	118,368
計	361,281

c 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱三井住友銀行	150,000
㈱みずほ銀行	100,000
㈱りそな銀行	50,000
計	500,000

d 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	113,368
㈱みずほ銀行	31,600
㈱日本政策投資銀行	33,200
日本生命保険相互会社	25,000
計	203,168

e 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	45,000
日本生命保険相互会社	5,000
計	250,000