有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	1,863,090
普通預金	14,832
定期預金	900,000
別段預金	455
計	2,778,379
合計	2,778,379

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国医療器㈱	5,507
辻本メディカル㈱	2,048
計	7,556

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	3,578
〃 5月 〃	1,373
〃 6月 〃	2,604
計	7,556

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小西医療器㈱	187,943
㈱八神製作所	176,843
㈱イノメディックス	116,990
宮野医療器㈱	109,433
㈱竹山	60,726
その他	687,495
計	1,339,433

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	618,889
〃 5月 〃	323,421
〃 6月 〃	395,233
〃 7月 〃	1,889
計	1,339,433

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MMコーポレーション	148,037
アルフレッサメディカルサービス㈱	114,926
㈱ムトウ	93,659
㈱八神製作所	64,967
共立医科器械㈱	60,002
その他	741,957
計	1,223,550

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,134,480	11,286,827	11,197,756	1,223,550	90.15	38.13

e 製品

区分	金額(千円)
吸引器関連	658,886
注入器関連	250,980
電動ポンプ関連	40,998
手洗い設備関連	48,703
その他	63,357
計	1,062,926

f 仕掛品

区分	金額(千円)
吸引器関連	1,137
注入器関連	67,138
電動ポンプ関連	12,663
手洗い設備関連	3,684
その他	4,259
計	88,884

g 原材料

区分	金額(千円)
吸引器関連	29,312
注入器関連	233,392
電動ポンプ関連	68,663
手洗い設備関連	33,792
その他	74,975
計	440,136

② 負債の部
a 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紡㈱	25,456
大日本印刷㈱	17,765
三菱ケミカル㈱	14,892
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	12,848
㈱伊藤忠商事㈱	9,168
その他	31,956
計	112,087

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	46,798
〃 5月 〃	38,008
〃 6月 〃	27,280
計	112,087

b 買掛金

相手先	金額(千円)
NK MECHATRONICS Co.,LTD.	146,929
Yano Electronics(Thailand)Ltd.	134,446
福田工業㈱	75,376
フォルテ グロウ メディカル㈱	29,446
PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO.,LYD.	25,524
その他	152,917
計	564,641