有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	136
預金
当座預金	2,715,959
普通預金	14,310
別段預金	8,734
計	2,739,005
合計	2,739,141

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大黒	25,913
日新器械㈱	6,830
四国医療器㈱	5,032
マコト医科精機㈱	4,646
㈱日東	4,075
その他	21,585
計	68,087

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	27,694
〃 5月 〃	13,624
〃 6月 〃	26,767
計	68,087

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八神製作所	188,443
宮野医療器㈱	115,661
㈱イノメディックス	105,261
小西医療器㈱	90,703
クロスウィルメディカル㈱	65,326
その他	707,080
計	1,272,477

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	532,205
〃 5月 〃	345,451
〃 6月 〃	389,711
〃 7月 〃	5,109
計	1,272,477

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MMコーポレーション	140,851
アルフレッサメディカルサービス㈱	96,168
㈱ムトウ	71,934
㈱八神製作所	63,484
㈱三笑堂	60,817
その他	705,928
計	1,139,185

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,198,117	10,692,841	10,751,773	1,139,185	90.42	40.00

e 製品

区分	金額(千円)
吸引器関連	528,231
注入器関連	242,338
電動ポンプ関連	40,023
手洗い設備関連	48,220
その他	57,561
計	916,374

f 仕掛品

区分	金額(千円)
吸引器関連	6,882
注入器関連	56,014
電動ポンプ関連	10,551
手洗い設備関連	3,999
その他	2,988
計	80,436

g 原材料

区分	金額(千円)
吸引器関連	14,168
注入器関連	256,386
電動ポンプ関連	82,210
手洗い設備関連	33,267
その他	55,204
計	441,237

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲中秀造園	1,099
㈱ニッセイアクティブジャパン	668
㈱ボックス	226
㈱マルサン・ネーム	198
㈱セリアコーポレーション	176
その他	277
計	2,645

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	1,159
〃 5月 〃	593
〃 6月 〃	892
計	2,645

b 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	192,766
センコーメディカルロジスティクス㈱	93,657
ミヨシ電子㈱	33,668
㈱フクヨ―	26,611
東洋紡㈱	18,261
その他	236,221
計	601,186

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	208,325
〃 5月 〃	193,446
〃 6月 〃	199,414
計	601,186

c 買掛金

相手先	金額(千円)
NK MECHATRONICS Co.,LTD.	135,993
Yano Electronics(Thailand)Ltd.	88,351
福田工業㈱	70,652
㈱日本触媒トレーディング	15,996
東洋紡㈱	11,165
その他	140,820
計	462,979