有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	273
預金
当座預金	1,808,114
普通預金	10,451
定期預金	500,000
別段預金	706
計	2,319,272
合計	2,319,545

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八神製作所	185,122
㈱イノメディックス	112,692
㈱カワニシ	107,679
宮野医療器㈱	96,971
協和医科器械㈱	85,242
その他	731,692
計	1,319,400

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	588,744
〃 5月 〃	269,128
〃 6月 〃	459,615
〃 7月 〃	1,757
〃 8月 〃	154
計	1,319,400

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MMコーポレーション	163,890
㈱八神製作所	94,239
㈱ムトウ	87,754
村中医療器㈱	67,252
㈱栗原医療器械店	61,068
その他	932,390
計	1,406,596

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,484,862	9,052,878	9,131,144	1,406,596	86.65	58.29

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品

区分	金額(千円)
吸引器関連	259,723
注入器関連	243,717
電動ポンプ関連	36,088
手洗い設備関連	75,734
その他	59,660
計	674,924

e 仕掛品

区分	金額(千円)
吸引器関連	3
注入器関連	41,293
電動ポンプ関連	3,186
手洗い設備関連	111
その他	1,589
計	46,185

f 原材料

区分	金額(千円)
吸引器関連	7,308
注入器関連	125,236
電動ポンプ関連	64,927
手洗い設備関連	25,297
その他	43,470
計	266,240

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	178,868
センコーメディカルロジスティクス㈱	68,165
㈱フクヨー	20,800
東洋紡㈱	17,525
フォルテグロウメディカル㈱	13,139
その他	150,671
計	449,170

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	160,595
〃 5月 〃	146,357
〃 6月 〃	142,217
計	449,170

b 買掛金

相手先	金額(千円)
NK MECHATRONICS CO., LTD.	117,892
Yano Electronics (Thailand)Ltd.	85,516
福田工業㈱	81,630
三洋化成工業㈱	19,295
PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD.	12,962
その他	86,450
計	403,747

c 未払金

相手先	金額(千円)
富士古河E&C㈱	405,540
エム・シー・ヘルスケア㈱	34,725
センコーメディカルロジスティクス㈱	19,891
リコージャパン㈱	15,833
ミヨシ電子㈱	13,952
その他	227,897
計	717,839

d 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	210,000
㈱みずほ銀行	120,000
㈱りそな銀行	70,000
三井住友信託銀行㈱	50,000
計	450,000

e 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	239,960
㈱三菱東京UFJ銀行	120,000
㈱三井住友銀行	79,992
計	439,952

f 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	250,000
㈱三井住友銀行	166,690
㈱みずほ銀行	83,450
計	500,140