有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	297
預金
当座預金	1,854,368
普通預金	13,000
定期預金	500,000
別段預金	545
計	2,367,914
合計	2,368,211

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八神製作所	188,468
㈱カワニシ	105,935
宮野医療器㈱	95,513
㈱イノメディックス	88,539
協和医科器械㈱	86,234
その他	671,153
計	1,235,843

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	575,056
〃 5月 〃	265,207
〃 6月 〃	394,140
〃 7月 〃	1,439
計	1,235,843

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MMコーポレーション	163,423
㈱ムトウ	91,801
㈱八神製作所	89,037
㈱栗原医療器械店	77,701
村中医療器㈱	70,904
その他	1,021,115
計	1,513,983

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,406,596	9,249,613	9,142,226	1,513,983	85.79	57.62

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品

区分	金額(千円)
吸引器関連	438,760
注入器関連	163,270
電動ポンプ関連	16,427
手洗い設備関連	61,778
その他	62,303
計	742,539

e 仕掛品

区分	金額(千円)
吸引器関連	3
注入器関連	65,614
電動ポンプ関連	6,289
手洗い設備関連	890
その他	4,426
計	77,225

f 原材料

区分	金額(千円)
吸引器関連	8,444
注入器関連	237,194
電動ポンプ関連	96,564
手洗い設備関連	33,099
その他	35,092
計	410,395

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	189,947
センコーメディカルロジスティクス㈱	78,813
淀川ヒューテック㈱	25,288
山下電気㈱	22,494
東洋紡㈱	20,437
その他	221,393
計	558,375

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	182,196
〃 5月 〃	186,976
〃 6月 〃	189,202
計	558,375

b 買掛金

相手先	金額(千円)
Yano Electronics (Thailand)Ltd.	93,733
NK MECHATRONICS CO., LTD.	90,959
福田工業㈱	62,442
三洋化成工業㈱	24,277
PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD.	13,359
その他	86,353
計	371,126

c 未払金

相手先	金額(千円)
エム・シー・ヘルスケア㈱	38,441
センコーメディカルロジスティクス㈱	23,164
福田工業㈱	9,514
日本システムウエア㈱	8,618
NK MECHATRONICS CO., LTD.	8,186
その他	214,425
計	302,349

d 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	210,000
㈱みずほ銀行	120,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
㈱りそな銀行	70,000
計	500,000

e 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	277,800
㈱三井住友銀行	154,992
㈱みずほ銀行	114,960
計	547,752

f 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	669,150
㈱みずほ銀行	424,740
㈱三井住友銀行	267,948
計	1,361,838