有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	267
預金
当座預金	1,787,547
普通預金	14,134
定期預金	500,000
別段預金	485
計	2,302,167
合計	2,302,435

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八神製作所	193,940
㈱カワニシ	105,122
㈱イノメディックス	99,793
宮野医療器㈱	95,429
協和医科器械㈱	89,245
その他	717,031
計	1,300,562

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	561,714
〃 5月 〃	290,250
〃 6月 〃	444,237
〃 7月 〃	2,362
〃 8月 〃	1,998
計	1,300,562

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MMコーポレーション	187,621
村中医療器㈱	95,291
㈱ムトウ	85,961
㈱八神製作所	79,605
㈱栗原医療器械店	78,559
その他	957,823
計	1,484,862

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,398,743	8,906,883	8,820,764	1,484,862	85.59	59.25

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品

区分	金額(千円)
吸引器関連	249,774
注入器関連	166,000
電動ポンプ関連	53,841
手洗い設備関連	55,677
その他	27,707
計	553,000

e 仕掛品

区分	金額(千円)
注入器関連	45,155
電動ポンプ関連	3,483
手洗い設備関連	1,343
その他	988
計	50,970

f 原材料

区分	金額(千円)
吸引器関連	8,048
注入器関連	137,127
電動ポンプ関連	72,654
手洗い設備関連	24,264
その他	37,376
計	279,472

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	180,731
センコーメディカルロジスティクス㈱	66,344
㈱フクヨー	20,800
東洋紡㈱	18,134
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	15,836
その他	183,552
計	485,401

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	173,964
〃 5月 〃	142,894
〃 6月 〃	168,542
計	485,401

b 買掛金

相手先	金額(千円)
Yano Electronics (Thailand)Ltd.	142,236
福田工業㈱	79,013
NK MECHATRONICS CO., LTD.	33,605
三洋化成工業㈱	21,848
PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD.	13,917
その他	87,155
計	377,777

c 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	150,000
㈱りそな銀行	50,000
計	400,000

d 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	165,000
㈱三井住友銀行	79,992
㈱みずほ銀行	39,960
日本生命保険相互会社	5,000
計	289,952

e 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	370,000
㈱みずほ銀行	323,410
㈱三井住友銀行	246,682
計	940,092