有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	586
預金
当座預金	1,426,499
普通預金	32,780
定期預金	500,000
別段預金	401
計	1,959,681
合計	1,960,267

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八神製作所	149,686
㈱イノメディックス	101,436
㈱カワニシ	91,710
宮野医療器㈱	90,896
協和医科器械㈱	71,115
その他	690,819
計	1,195,664

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	554,619
〃 5月 〃	221,701
〃 6月 〃	417,715
〃 7月 〃	1,627
計	1,195,664

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MMコーポレーション	123,410
村中医療器㈱	81,552
㈱ムトウ	74,743
㈱八神製作所	66,022
㈱イノメディックス	53,321
その他	895,752
計	1,294,802

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,232,811	8,008,023	7,946,032	1,294,802	85.99	57.60

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品

区分	金額(千円)
フィットフィックス関連	325,602
シリンジェクター関連	215,939
電動ポンプ関連	42,410
手洗い設備関連	68,339
その他	30,954
計	683,246

e 仕掛品

区分	金額(千円)
シリンジェクター関連	46,738
電動ポンプ関連	2,720
手洗い設備関連	434
その他	1,442
計	51,335

f 原材料

区分	金額(千円)
フィットフィックス関連	7,892
シリンジェクター関連	106,706
電動ポンプ関連	60,843
手洗い設備関連	23,040
その他	35,635
計	234,117

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	163,337
センコーメディカルロジスティクス㈱	55,338
山下電気㈱	23,389
㈱フクヨー	21,546
大興化成㈱	19,954
その他	276,458
計	560,023

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	217,017
〃 5月 〃	175,771
〃 6月 〃	167,234
計	560,023

b 買掛金

相手先	金額(千円)
Yano Electronics (Thailand)Ltd	77,176
福田工業㈱	69,959
三洋化成工業㈱	20,594
三菱レイヨン㈱	17,878
Pacific Hospital Supply Co.,Ltd	12,751
その他	91,559
計	289,918

c 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	130,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱三菱東京UFJ銀行	30,000
計	210,000

d 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	165,013
㈱みずほ銀行	74,800
㈱日本政策投資銀行	33,400
㈱三井住友銀行	25,210
日本生命保険相互会社	20,000
計	318,423

e 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	158,368
㈱日本政策投資銀行	33,200
㈱みずほ銀行	31,600
日本生命保険相互会社	25,000
計	248,168