有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	178
預金
当座預金	2,139,644
普通預金	30,397
別段預金	423
計	2,170,464
合計	2,170,643

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱キシヤ	41,195
㈱ジェイ・エム・エス	31,677
㈱大黒	18,806
㈱秋田医科器械店	14,570
㈱ミタス	12,661
その他	88,689
計	207,599

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	82,801
〃 5月 〃	50,202
〃 6月 〃	65,208
〃 7月 〃	9,386
計	207,599

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八神製作所	161,116
小西医療器㈱	99,999
㈱イノメディックス	93,155
宮野医療器㈱	90,741
協和医科器械㈱	82,308
その他	462,599
計	989,922

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	399,875
〃 5月 〃	264,049
〃 6月 〃	323,229
〃 7月 〃	2,767
計	989,922

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MMコーポレーション	114,144
㈱栗原医療器械店	88,268
㈱ムトウ	70,974
村中医療器㈱	63,840
アルフレッサメディカルサービス㈱	57,341
その他	995,587
計	1,390,157

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,497,712	8,616,539	8,724,094	1,390,157	86.26	61.17

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 製品

区分	金額(千円)
吸引器関連	447,389
注入器関連	264,548
電動ポンプ関連	24,422
手洗い設備関連	72,960
その他	82,091
計	891,412

f 仕掛品

区分	金額(千円)
吸引器関連	4
注入器関連	48,355
電動ポンプ関連	10,960
手洗い設備関連	3,254
その他	24,090
計	86,665

g 原材料

区分	金額(千円)
吸引器関連	13,939
注入器関連	178,813
電動ポンプ関連	68,408
手洗い設備関連	32,153
その他	150,519
計	443,833

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	118,885
センコーメディカルロジスティクス㈱	91,451
ミヨシ電子㈱	18,049
フォルテグロウメディカル㈱	14,301
山下電気㈱	11,780
その他	150,641
計	405,109

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	175,635
〃 5月 〃	176,519
〃 6月 〃	52,955
計	405,109

b 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	66,650
ミヨシ電子㈱	10,333
山下電気㈱	8,611
大日本印刷㈱	5,436
㈱フクヨ―	5,280
その他	45,053
計	141,364

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年5月満期	5,436
〃 6月 〃	135,928
計	141,364

c 買掛金

相手先	金額(千円)
NK MECHATRONICS CO., LTD.	121,531
Yano Electronics (Thailand)Ltd.	93,660
福田工業㈱	63,826
㈱日本触媒トレーディング	15,165
東洋紡㈱	11,449
その他	105,618
計	411,252