有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	184
預金
当座預金	2,486,614
普通預金	20,076
別段預金	9,336
計	2,516,027
合計	2,516,212

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大黒	26,684
㈱ミタス	12,045
四国医療器㈱	5,740
㈱秋田医科器械店	5,328
日新器械㈱	5,306
その他	47,657
計	102,763

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	49,096
〃 5月 〃	23,208
〃 6月 〃	30,458
計	102,763

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八神製作所	165,814
宮野医療器㈱	111,083
㈱イノメディックス	101,130
協和医科器械㈱	95,737
小西医療器㈱	87,795
その他	668,084
計	1,229,646

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	534,871
〃 5月 〃	331,561
〃 6月 〃	360,009
〃 7月 〃	1,559
〃 8月 〃	1,644
計	1,229,646

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MMコーポレーション	135,996
アルフレッサメディカルサービス㈱	83,420
㈱ムトウ	74,124
㈱八神製作所	72,662
㈱栗原医療器械店	69,237
その他	762,675
計	1,198,117

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,215,746	10,020,090	10,037,719	1,198,117	89.34	43.96

e 製品

区分	金額(千円)
吸引器関連	600,060
注入器関連	234,529
電動ポンプ関連	16,154
手洗い設備関連	82,343
その他	71,179
計	1,004,266

f 仕掛品

区分	金額(千円)
吸引器関連	349
注入器関連	72,927
電動ポンプ関連	8,550
手洗い設備関連	4,284
その他	2,308
計	88,420

g 原材料

区分	金額(千円)
吸引器関連	16,207
注入器関連	254,933
電動ポンプ関連	78,258
手洗い設備関連	31,435
その他	41,175
計	422,011

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲川見ゴム	3,085
㈲中秀造園	1,099
㈱ボックス	782
金子コード㈱	678
㈱ニッセイアクティブジャパン	653
その他	1,281
計	7,580

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年5月満期	4,425
〃 6月 〃	3,154
計	7,580

b 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福田工業㈱	198,595
センコーメディカルロジスティクス㈱	97,286
ミヨシ電子㈱	38,796
フォルテグロウメディカル㈱	22,999
㈱フジシール	21,860
その他	208,478
計	588,016

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年5月満期	411,660
〃 6月 〃	176,355
計	588,016

c 買掛金

相手先	金額(千円)
NK MECHATRONICS Co.,LTD.	162,023
福田工業㈱	69,082
ミヨシ電子㈱	18,378
トスレック㈱	17,649
㈱日本触媒トレーディング	16,427
その他	238,060
計	521,621