小田原機器（7314）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 12億8974万
- 2009年12月31日
- -6億2416万
- 2010年3月31日
- 3億92万
- 2010年6月30日 +146.59%
- 7億4205万
- 2010年9月30日 -22.24%
- 5億7703万
- 2010年12月31日 -13.77%
- 4億9755万
- 2011年3月31日 -57.97%
- 2億913万
- 2011年6月30日 -19.32%
- 1億6873万
- 2011年9月30日 -81.36%
- 3145万
- 2011年12月31日
- -4452万
- 2012年6月30日
- 1億5857万
- 2012年12月31日
- -4億5831万
- 2013年6月30日
- 2億8541万
- 2013年12月31日
- -1424万
- 2014年6月30日
- 3億9820万
- 2014年12月31日 -96.63%
- 1342万
- 2015年6月30日 +908.13%
- 1億3531万
- 2015年12月31日
- -2億4555万
- 2016年6月30日
- 11億3417万
- 2016年12月31日 -35.92%
- 7億2675万
- 2017年6月30日 +21.24%
- 8億8115万
- 2017年12月31日
- -2億2117万
- 2018年6月30日 -373.07%
- -10億4631万
- 2018年12月31日 -166.2%
- -27億8526万
- 2019年6月30日
- -2850万
- 2019年12月31日
- 14億1347万
- 2020年6月30日 -35.69%
- 9億903万
- 2020年12月31日 -96.37%
- 3296万
- 2021年6月30日 +954.59%
- 3億4768万
- 2021年12月31日 -62.04%
- 1億3198万
- 2022年6月30日 +920.63%
- 13億4710万
- 2022年12月31日 -72.16%
- 3億7501万
- 2023年6月30日 -44.98%
- 2億633万
- 2023年12月31日
- -10億5257万
- 2024年6月30日
- 6億2670万
- 2024年12月31日
- -11億4015万
- 2025年6月30日
- 17億8544万
- 2025年12月31日 -18.6%
- 14億5329万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,054,559千円減少し(前期は230,723千円の増加)、1,494,583千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。2026/03/24 15:12
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,453,297千円(前期は1,140,154千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加447,545千円により資金が減少いたしましたが、棚卸資産の減少1,817,812千円により資金が増加したものであります。
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