有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|
資産(IFRS) | ||
流動資産(IFRS) | ||
現金及び現金同等物(IFRS) | 301,938 | 318,623 |
営業債権及びその他の債権 | 528,880 | 599,357 |
その他の金融資産 | 18,802 | 44,663 |
棚卸資産 | 656,879 | 691,503 |
その他の流動資産(IFRS) | 52,864 | 69,086 |
小計 | 1,559,365 | 1,723,234 |
売却目的で保有する資産(IFRS) | 6,144 | 165,930 |
流動資産合計 | 1,565,509 | 1,889,165 |
非流動資産(IFRS) | ||
有形固定資産(IFRS) | 825,613 | 922,804 |
使用権資産(IFRS) | 114,596 | 119,280 |
のれん(IFRS) | 1,015,862 | 1,040,674 |
無形資産(IFRS) | 1,628,232 | 1,729,688 |
持分法で会計処理されている投資(IFRS) | 55,886 | 67,416 |
その他の金融資産 | 196,716 | 189,145 |
繰延税金資産(IFRS) | 37,199 | 37,924 |
その他の非流動資産(IFRS) | 40,773 | 46,674 |
非流動資産合計 | 3,914,880 | 4,153,608 |
資産合計 | 5,480,390 | 6,042,774 |
負債 及び資本(IFRS) | ||
負債(IFRS) | ||
流動負債(IFRS) | ||
社債及び借入金 | 236,137 | 446,639 |
営業債務及びその他の債務 | 698,360 | 770,244 |
その他の金融負債 | 103,130 | 92,485 |
未払法人所得税等 | 24,985 | 45,153 |
引当金 | 9,291 | 7,138 |
その他の流動負債(IFRS) | 95,884 | 106,338 |
小計 | 1,167,789 | 1,467,999 |
売却目的で保有する資産に直接関連する負債(IFRS) | 3,419 | 24,816 |
流動負債合計 | 1,171,208 | 1,492,816 |
非流動負債(IFRS) | ||
社債及び借入金 | 1,113,588 | 901,161 |
その他の金融負債 | 137,741 | 138,765 |
退職給付に係る負債 | 37,546 | 40,370 |
引当金 | 11,613 | 12,129 |
繰延税金負債(IFRS) | 366,176 | 378,769 |
その他の非流動負債(IFRS) | 19,682 | 20,424 |
非流動負債合計 | 1,686,349 | 1,491,620 |
負債合計 | 2,857,558 | 2,984,437 |
資本(IFRS) | ||
資本金(IFRS) | 70,000 | 70,000 |
資本剰余金(IFRS) | 127,741 | 127,741 |
利益剰余金(IFRS) | 1,652,296 | 1,816,187 |
自己株式(IFRS) | -938 | -938 |
その他の資本の構成要素(IFRS) | 282,461 | 501,063 |
当社の所有者に帰属する持分合計 | 2,131,561 | 2,514,053 |
非支配持分(IFRS) | 491,270 | 544,283 |
資本合計 | 2,622,832 | 3,058,337 |
負債及び資本合計 | 5,480,390 | 6,042,774 |
個別決算
勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 49,493 | 107,791 |
売掛金 | 5,610 | 6,222 |
短期貸付金 | 1,157,805 | 1,251,050 |
前渡金 | 1,703 | 2,237 |
未収入金 | 179,807 | 206,570 |
その他 | 5,677 | 8,300 |
貸倒引当金 | -807 | - |
流動資産計 | 1,399,289 | 1,582,172 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 24,101 | 23,500 |
機械及び装置 | 775 | 994 |
工具 | 4,262 | 4,295 |
土地 | 3,670 | 3,670 |
建設仮勘定 | 72 | 40 |
その他 | 1,128 | 1,059 |
有形固定資産合計 | 34,011 | 33,561 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 3,705 | 3,705 |
その他 | 326 | 352 |
無形固定資産合計 | 4,031 | 4,057 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 25,213 | 27,939 |
関係会社株式 | 512,783 | 512,004 |
関係会社長期貸付金 | 360,214 | 345,187 |
破産更生債権等 | 3,854 | 3,857 |
長期前払費用 | 1,680 | 1,605 |
前払年金費用 | 10,007 | 7,432 |
その他 | 6,536 | 6,547 |
貸倒引当金 | -3,854 | -4,675 |
投資その他の資産合計 | 916,436 | 899,900 |
固定資産計 | 954,480 | 937,519 |
繰延資産 | 706 | 860 |
資産の部合計 | 2,354,477 | 2,520,552 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 11 | 16 |
1年内返済予定の長期借入金 | 48,630 | 276,680 |
1年内償還予定の社債 | 60,000 | 53,541 |
未払金 | 41,476 | 46,032 |
未払費用 | 36,258 | 45,118 |
未払消費税等 | 979 | 567 |
未払法人税等 | 1,423 | 386 |
従業員預り金 | 15,002 | 14,327 |
預り金 | 50,683 | 52,924 |
賞与引当金 | 5,828 | 7,995 |
その他 | 111,691 | 122,453 |
流動負債計 | 371,986 | 620,044 |
固定負債 | ||
社債 | 300,523 | 264,599 |
長期借入金 | 674,585 | 561,400 |
繰延税金負債 | 2,209 | 2,737 |
退職給付引当金 | 9,445 | 9,450 |
その他 | 4,247 | 3,629 |
固定負債計 | 991,011 | 841,817 |
負債の部合計 | 1,362,997 | 1,461,862 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 70,000 | 70,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 17,500 | 143,200 |
その他資本剰余金 | 268,867 | 143,167 |
資本剰余金合計 | 286,367 | 286,367 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 14 | 30 |
固定資産圧縮積立金 | 2,016 | 1,955 |
別途積立金 | 312,700 | 312,700 |
繰越利益剰余金 | 314,848 | 380,424 |
利益剰余金合計 | 629,578 | 695,110 |
自己株式 | -938 | -938 |
株主資本合計 | 985,007 | 1,050,538 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,233 | 8,964 |
繰延ヘッジ損益 | -761 | -812 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,472 | 8,151 |
純資産の部合計 | 991,479 | 1,058,690 |
負債・純資産合計 | 2,354,477 | 2,520,552 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
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棚卸資産の内訳(IFRS) | ||
商品及び製品 | 566,557 | 590,467 |
仕掛品 | 20,393 | 23,796 |
原材料 | 59,326 | 65,160 |
貯蔵品 | 10,601 | 12,079 |
合計 | 656,879 | 691,503 |
勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の内訳(IFRS) | ||
帳簿価額 | ||
土地 | 349,526 | 366,303 |
機械及び備品(IFRS) | 423,488 | 459,640 |
建設仮勘定(IFRS) | 42,944 | 85,141 |
その他 | 9,654 | 11,719 |
合計 | 825,613 | 922,804 |
取得原価 | ||
土地 | 629,858 | 663,185 |
機械及び備品 | 1,176,760 | 1,252,180 |
建設仮勘定 | 43,016 | 85,188 |
その他 | 29,657 | 33,895 |
合計 | 1,879,293 | 2,034,450 |
減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
土地 | -280,331 | -296,881 |
機械及び備品 | -753,272 | -792,540 |
建設仮勘定 | -72 | -47 |
その他 | -20,003 | -22,176 |
合計 | -1,053,679 | -1,111,645 |