半期報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(金融商品関係)
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度 (平成29年3月31日)

			(単位:千円)
	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	303,850	303,850	-
(2) 預託金	2,568,250	2,568,000	-
(3) トレーディング商品	7,278	7,278	-
(4) 約定見返勘定	27,580	27,580	-
(5) 信用取引資産	3,919,138	3,919,138	-
(6) 短期差入保証金	231,472	231,472	-
(8) 長期立替金	5,177	5,177	-
(9) 貸倒引当金	△5,177	△5,177	-
資産計	7,057,570	7,057,570
(10) 関係会社短期借入金	100,000	100,000	-
(11)約定見返勘定	24,853	24,853	-
(12)信用取引負債	3,764,337	3,764,337	-
(13)預り金	1,868,522	1,868,522	-
(14)受入保証金	731,444	731,444	-
(15)1年内償還予定の関係会社社債	300,000	300,000	-
負債計	6,789,157	6,789,157

当中間連結会計期間 (平成29年9月30日)

			(単位:千円)
	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	986,673	968,673	-
(2) 預託金	2,680,661	2,680,661	-
(3) トレーディング商品	87,456	87,456	-
(4) 約定見返勘定	27,252	27,252	-
(5) 信用取引資産	3,306,391	3,306,391	-
(6) 短期差入保証金	161,580	1,611,580	-
(7) 投資有価証券	2,891	2,891
(8) 長期立替金	5,177	5,177	-
(9) 貸倒引当金	△5,177	△5,177	-
資産計	7,252,908	7,252,908
(10) 関係会社短期借入金	100,000	100,000	-
(11)約定見返勘定	2,838	2,838	-
(12)信用取引負債	3,204,385	3,204,385	-
(13)預り金	2,773,861	2,773,861	-
(14)受入保証金	452,385	452,385	-
(15)1年内償還予定の関係会社社債	300,000	300,000	-
負債計	6,833,471	6,833,471

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産 (1) 現金預金、(4)約定見返勘定、(5) 信用取引資産、(6)短期差入保証金、(7)投資有価、(8)長期立替金、(9)貸倒引当金、負債(10)関係会社短期借入金、(11)約定見返勘定、(12)信用取引負債、(13)預り金、(14)受入保証金、(15)1年内償還予定の関係会社社債
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
資産 (2)預託金、(3) トレーディング商品
時価は取引所の相場によっております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

		(単位:千円)
区分	平成29年3月31日	平成29年9月30日
非上場株式	1,000	1,000
長期差入保証金	84,895	84,985

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
また、長期差入保証金については上記の表から除外しております。