半期報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前連結会計年度 (平成31年3月31日)

			(単位:千円)
	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	376,989	376,989	-
(2) 預託金	1,438,973	1,438,973	-
(3) トレーディング商品	172,809	172,809	-
(4) 約定見返勘定	103,431	103,431	-
(5) 信用取引資産	2,176,687	2,176,687	-
(6) 短期差入保証金	163,451	163,451	-
(7) 長期立替金	5,177	5,177	-
(8) 貸倒引当金	△5,177	△5,177	-
資産計	4,432,342	4,432,342	-
(9) 関係会社短期借入金	160,000	160,000	-
(10)約定見返勘定	78,560	78,560	-
(11)信用取引負債	1,924,930	1,924,930	-
(12)預り金	1,312,111	1,312,111	-
(13)受入保証金	249,291	249,291	-
(14)関係会社長期借入金	120,000	120,000	-
負債計	3,844,893	3,844,893	-

当中間連結会計期間 (令和元年9月30日)

			(単位:千円)
	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	606,162	606,162	-
(2) 預託金	1,423,207	1,423,207	-
(3) トレーディング商品	14,309	14,309	-
(4) 約定見返勘定	54,693	54,693	-
(5) 信用取引資産	1,363,002	1,363,002	-
(6) 短期差入保証金	177,086	177,086	-
(7) 長期立替金	5,177	5,177	-
(8) 貸倒引当金	△5,177	△5,177	-
資産計	3,638,462	3,638,462	-
(9) 関係会社短期借入金	280,000	280,000	-
(11)信用取引負債	1,373,358	1,373,358	-
(12)預り金	1,339,690	1,339,690	-
(13)受入保証金	240,524	240,524	-
負債計	3,233,573	3,233,573	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産 (1) 現金及び預金、(2)預託金、(3)トレーディング商品、(4)約定見返勘定、(5) 信用取引資産、(6)短期差入保証金、(7)長期立替金、(8)貸倒引当金
負債(9)関係会社短期借入金、(10)約定見返勘定、(11)信用取引負債、(12)預り金、(13)受入保証金、(14)関係会社長期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。