半期報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(金融商品関係)
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度 (平成28年3月31日)

			(単位:千円)
	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	397,341	397,341	-
(2) 預託金	1,578,180	1,578,180	-
(3) トレーディング商品	3,361	3,361	-
(4) 約定見返勘定	11,903	11,903	-
(5) 信用取引資産	4,643,945	4,643,945	-
(6) 短期差入保証金	3,103,753	3,103,753	-
(7) 長期立替金	830,734	830,734	-
(8) 貸倒引当金	△830,734	△830,734	-
資産計	9,738,486	9,738,486	-
(9) 関係会社短期借入金	100,000	100,000	-
(10)約定見返勘定	7,182	7,182	-
(11)信用取引負債	3,840,941	3,840,941	-
(12)預り金	1,447,343	1,447,343	-
(13)受入保証金	3,557,610	3,557,610	-
(14)1年内償還予定の関係会社社債	300,000	300,000	-
(15)短期借入金	200,000	200,000	-
負債計	9,453,077	9.453077	-

当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)

			(単位:千円)
	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	773,340	773,340	-
(2) 預託金	1,692,473	1,692,473	-
(3) トレーディング商品	37,918	37,918	-
(4) 約定見返勘定	24,106	24,106	-
(5) 信用取引資産	3,591,609	3,591,609	-
(6) 短期差入保証金	2,228,538	2,228,538	-
(7) 長期立替金	835,912	835,912	-
(8) 貸倒引当金	△835,912	△835,912	-
資産計	8,347,987	8,347,987	-
(9) 関係会社短期借入金	100,000	100,000	-
(10)約定見返勘定	12,723	12,723	-
(11)信用取引負債	3,457,496	3,457,496	-
(12)預り金	1,506,616	1,506,616	-
(13)受入保証金	2,604,530	2,604,530	-
(14)1年内償還予定の関係会社社債	300,000	300,000	-
(15)短期借入金	150,000	150,000	-
負債計	8,131,367	8,131,367	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産 (1) 現金預金、(4)約定見返勘定、(5) 信用取引資産、(6)短期差入保証金、(7)長期立替金、(8)貸倒引当金、負債(9)関係会社短期借入金、(10)約定見返勘定、(11)信用取引負債、(12)預り金、(13)受入保証金、(14)1年内償還予定の関係会社社債、(15)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
資産 (2)預託金、(3) トレーディング商品
時価は取引所の相場によっております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

		(単位:千円)
区分	平成28年3月31日	平成28年9月30日
非上場株式	9,000	9,000
長期差入保証金	85,211	85,211

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
また、長期差入保証金については上記の表から除外しております。