半期報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当中間会計期間は個別財務諸表を作成しております。そのため、前事業年度については記載しておりません。
当中間会計期間 (2020年9月30日)

			(単位:千円)
	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	757,191	757,191	―
(2) 預託金	1,597,876	1,597,876	―
(3) トレーディング商品	1,391	1,391	―
(4) 約定見返勘定	138,319	138,319	―
(5) 信用取引資産	2,228,312	2,228,312	―
(6) 短期差入保証金	122,735	122,735	―
(7) 長期立替金	5,177	5,177	―
(8) 貸倒引当金	△5,177	△5,177	―
資産計	4,845,826	4,845,826	―
(9)約定見返勘定	107,948	107,948	―
(10)信用取引負債	2,268,447	2,268,447	―
(11)預り金	1,605,725	1,605,725	―
(12)受入保証金	176,612	176,612	―
(13)長期借入金	280,000	280,000
(14)関係会社長期借入金	100,000	100,000	―
負債計	4,538,734	4,538,734	―

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産 (1) 現金及び預金、(2)預託金、(3)トレーディング商品、(4)約定見返勘定、(5) 信用取引資産、(6)短期差入保証金、(7)長期立替金、(8)貸倒引当金
負債(9)約定見返勘定、(10)信用取引負債、(11)預り金、(12)受入保証金、(13)長期借入金、(14)関係会社長期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。