半期報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(金融商品関係)
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前連結会計年度 (平成30年3月31日)

			(単位:千円)
	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	388,233	388,233	-
(2) 預託金	2,216,800	2,216,800	-
(3) トレーディング商品	49,558	49,558	-
(4) 約定見返勘定	110,346	110,346	-
(5) 信用取引資産	3,509,898	3,509,898	-
(6) 短期差入保証金	436,169	436,169	-
(7) 長期立替金	5,177	5,177	-
(8) 貸倒引当金	△5,177	△5,177	-
資産計	6,711,005	6,711,005	-
(9) 関係会社短期借入金	100,000	100,000	-
(11)信用取引負債	3,185,363	3,185,363	-
(12)預り金	1,960,236	1,960,236	-
(13)受入保証金	577,808	577,808	-
(14)関係会社長期借入金	180,000	180,000	-
負債計	6,003,409	6,003,409	-

当中間連結会計期間 (平成30年9月30日)

			(単位:千円)
	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	963,860	963,860	-
(2) 預託金	1,415,105	1,415,105	-
(3) トレーディング商品	225,376	225,376	-
(4) 約定見返勘定	13,386	13,386	-
(5) 信用取引資産	2,639,753	2,639,753	-
(6) 短期差入保証金	315,948	315,948	-
(7) 長期立替金	5,177	5,177	-
(8) 貸倒引当金	△5,177	△5,177	-
資産計	5,573,430	5,573,430	-
(9) 関係会社短期借入金	100,000	100,000	-
(10)約定見返勘定	7,330	7,330	-
(11)信用取引負債	2,637,009	2,637,009	-
(12)預り金	1,550,529	1,550,529	-
(13)受入保証金	199,311	199,311	-
(14)関係会社長期借入金	180,000	180,000	-
負債計	4,674,181	4,674,181	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産 (1) 現金及び預金、(2)預託金、(3)トレーディング商品、(4)約定見返勘定、(5) 信用取引資産、(6)短期差入保証金、(7)長期立替金、(8)貸倒引当金
負債(9)関係会社短期借入金、(10)約定見返勘定、(11)信用取引負債、(12)預り金、(13)受入保証金、(14)関係会社長期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。