- 5020
- 2026/10/20
- 時価
- 3兆8165億円
- PER 予
- 9.05倍
- 2011年以降
- 赤字-16.14倍
（2011-2026年） - PBR
- 1倍
- 2011年以降
- 0.43-1.24倍
（2011-2026年） - 配当 予
- 2.41%
- ROE 予
- 11.07%
- ROA 予
- 4.31%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -329,984 | 278,029 |
| 減価償却費 | 227,660 | 225,649 |
| のれん償却額 | 2,564 | 870 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 50 | -3,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,100 | -27,670 |
| 支払利息 | 25,369 | 26,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,063 | -27,050 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,033 | -5,923 |
| 減損損失 | 245,334 | 26,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,850 | 31,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,904 | -18,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,935 | -178,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 305,269 | -135,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,948 | -68,292 |
| 事業構造改革費用 | 84,593 | 10,347 |
| その他 | -44,846 | 93,905 |
| 小計 | 583,812 | 228,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,778 | 64,594 |
| 利息の支払額 | -31,445 | -24,880 |
| 法人税等の支払額 | -66,187 | -36,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,958 | 230,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,906 | -57,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,570 | 42,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,602 | -165,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,502 | 29,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,367 | -7,767 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,974 | 8,949 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,600 | -16,604 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,796 | 7,476 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 | -113,995 | -94,451 |
| 探鉱開発投資勘定の売却による収入 | 805 | 31,668 |
| その他 | 8,063 | -15,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,708 | -237,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,659 | -157,683 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -116,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 302,208 | 203,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,912 | -136,655 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -42,480 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -39,837 | -39,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,462 | -16,003 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| その他 | -5,831 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,973 | -160,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,080 | -28,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,357 | -195,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,337 | 295,522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
