有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 41,279 | 0.3 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 120,000 | 148,488 | 0.3 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 46,297 | 31,548 | 3.0 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,148,000 | 999,512 | 0.3 | 2021年~2030年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 72,025 | 40,477 | 2.6 | 2021年~2024年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 1,386,322 | 1,261,304 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 148,488 | 148,488 | 148,488 | 148,488 |
リース債務 | 25,476 | 11,526 | 3,474 | - |