有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 992,464 | 638,316 | |||||||||
| 減価償却費 | 134,014 | 139,248 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 32,558 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 3,514 | |||||||||
| 減損損失 | 12,552 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,965 | △1,253 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,857 | △92,139 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,106 | △1,367 | |||||||||
| 支払利息 | 31,140 | 12,777 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △32,228 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △377,889 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 44,682 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △1,286 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 130,617 | 72,529 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,995 | 3,024 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,045 | △43,212 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △26,604 | △56,671 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △186,714 | △31,716 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 48,057 | 40,411 | |||||||||
| 小計 | 889,563 | 716,021 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 1,367 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,474 | △12,200 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,160 | △2,548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,036 | 702,639 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,161 | △177,738 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,592 | △4,473 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △11,019 | △32,836 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 382,908 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △35,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,870 | 870 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 1,247 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,541 | △258,296 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,053 | 22,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510,764 | △450,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800,000 | 41,279 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,907,200 | △420,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △22,420 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42,831 | △46,297 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,750,031 | △147,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,382,231 | 105,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,428,222 | 2,128,220 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,228 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,128,220 | ※1 2,233,291 | |||||||||