有価証券報告書-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,130,149	14,827,010
「その他」の区分の売上高	276,481	336,417
セグメント間取引消去	△353,549	△340,061
連結財務諸表の売上高	19,053,081	14,823,365

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	853,246	335,181
「その他」の区分の利益	37,954	31,948
セグメント間取引消去	△408,939	△445,232
のれんの償却額	△104,482	△73,965
全社収益(注)1	594,233	802,728
全社費用(注)2	△616,309	△467,198
連結財務諸表の営業利益	355,703	183,463

(注)1.全社収益は、主にグループ会社からの配当金収入等であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,294,318	8,088,647
「その他」の区分の資産	131,279	149,146
全社資産(注)	6,526,023	6,411,681
セグメント間債権債務消去等	△6,547,035	△6,321,591
連結財務諸表の資産合計	10,404,586	8,327,884

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	92,105	86,103	4,692	5,097	4,200	3,001	100,998	94,202
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	196,311	48,702	3,969	1,202	4,625	10,158	204,906	60,062

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。