有価証券報告書-第12期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,781,041	11,743,341
「その他」の区分の売上高	336,417	282,744
セグメント間取引消去	△294,093	△231,698
連結財務諸表の売上高	14,823,365	11,794,387

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	335,181	226,740
「その他」の区分の利益	31,948	24,797
セグメント間取引消去	△445,232	△378,083
のれんの償却額	△73,965	△81,154
全社収益(注)1	802,728	641,459
全社費用(注)2	△467,198	△388,496
連結財務諸表の営業利益	183,463	45,263

(注)1.全社収益は、主にグループ会社からの配当金収入等であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,088,647	6,844,553
「その他」の区分の資産	149,146	121,272
全社資産(注)	6,411,681	6,272,770
セグメント間債権債務消去等	△6,321,591	△5,674,393
連結財務諸表の資産合計	8,327,884	7,564,203

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	86,103	77,392	5,097	2,732	3,001	△1,791	94,202	78,332
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	48,702	112,822	1,202	-	10,158	-	60,062	112,822

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。