四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,692,075 | 5,165,183 | |||||||||
| 売掛金 | 272,656 | - | |||||||||
| 有価証券 | 899,256 | 499,830 | |||||||||
| 商品及び製品 | 244,588 | 219,833 | |||||||||
| 前払費用 | 36,690 | 34,306 | |||||||||
| 立替金 | 59,840 | 71,859 | |||||||||
| その他 | 84,981 | 15,816 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,290,088 | 6,006,829 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 21,554 | 21,205 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,441 | 32,599 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 48,996 | 53,804 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 62,273 | 54,346 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,556 | - | |||||||||
| リース資産 | 1,243 | 756 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 66,073 | 55,103 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 1,351 | 133 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 47,289 | 48,542 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 48,641 | 48,675 | |||||||||
| 固定資産合計 | 163,710 | 157,583 | |||||||||
| 資産合計 | 7,453,799 | 6,164,412 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 305,996 | 23,511 | |||||||||
| 未払金 | 142,884 | 138,441 | |||||||||
| 未払法人税等 | 21,254 | 4,501 | |||||||||
| その他 | 17,811 | 14,529 | |||||||||
| 流動負債合計 | 487,946 | 180,984 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,634 | 1,478 | |||||||||
| その他 | 642 | 117 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,276 | 1,595 | |||||||||
| 負債合計 | 490,223 | 182,580 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,330,775 | 8,330,775 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,300,775 | 8,300,775 | |||||||||
| 利益剰余金 | △9,867,514 | △10,926,939 | |||||||||
| 自己株式 | △17 | △17 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,764,019 | 5,704,594 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △744 | △170 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △744 | △170 | |||||||||
| 新株予約権 | 200,300 | 277,408 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,963,576 | 5,981,832 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,453,799 | 6,164,412 | |||||||||
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