四半期報告書-第15期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,821,355 | 3,622,043 | |||||||||
| 売掛金 | 411,720 | 1,437,239 | |||||||||
| 商品及び製品 | 533,824 | 157,088 | |||||||||
| 前払費用 | 83,372 | 88,806 | |||||||||
| 立替金 | 31,147 | 23,992 | |||||||||
| 未収消費税等 | 124,855 | - | |||||||||
| その他 | 32,214 | 30,537 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,038,490 | 5,359,707 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 36,771 | 35,956 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,180 | 18,278 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,951 | 54,234 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 50,946 | 48,552 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 20,430 | 42,830 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 71,376 | 91,382 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 子会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,225 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 71,378 | 71,158 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 72,604 | 71,158 | |||||||||
| 固定資産合計 | 200,932 | 216,775 | |||||||||
| 資産合計 | 6,239,423 | 5,576,482 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 726,100 | 355,223 | |||||||||
| 未払金 | 503,637 | 612,750 | |||||||||
| 未払法人税等 | 71,249 | 31,794 | |||||||||
| その他 | 35,354 | 50,391 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,336,342 | 1,050,159 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,281 | 1,377 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,281 | 1,377 | |||||||||
| 負債合計 | 1,337,623 | 1,051,536 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,972,579 | 13,070,799 | |||||||||
| 資本剰余金 | 12,942,579 | 13,040,799 | |||||||||
| 利益剰余金 | △21,543,238 | △22,160,198 | |||||||||
| 自己株式 | △17 | △17 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,371,902 | 3,951,383 | |||||||||
| 新株予約権 | 529,897 | 573,562 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,901,799 | 4,524,946 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,239,423 | 5,576,482 | |||||||||
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