四半期報告書-第14期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,947,059 | 3,134,057 | |||||||||
| 売掛金 | 489,874 | 491,942 | |||||||||
| 商品及び製品 | 362,514 | 202,240 | |||||||||
| 前払費用 | 73,720 | 82,474 | |||||||||
| 立替金 | 18,760 | 36,921 | |||||||||
| 未収消費税等 | 98,440 | 18,347 | |||||||||
| その他 | 46,152 | 28,672 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,036,522 | 3,994,654 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 28,486 | 39,215 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,322 | 20,100 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 64 | 8,893 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 46,873 | 68,209 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 65,583 | 63,154 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,295 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 68,878 | 63,154 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 子会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14,209 | 18,250 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 85,799 | 71,880 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 100,008 | 90,131 | |||||||||
| 固定資産合計 | 215,761 | 221,495 | |||||||||
| 資産合計 | 4,252,284 | 4,216,150 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 604,382 | 385,298 | |||||||||
| 未払金 | 330,867 | 451,748 | |||||||||
| 未払法人税等 | 54,813 | 24,386 | |||||||||
| その他 | 21,427 | 25,587 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,011,490 | 887,021 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,392 | 1,444 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,392 | 1,444 | |||||||||
| 負債合計 | 1,012,882 | 888,465 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,761,676 | 11,175,022 | |||||||||
| 資本剰余金 | 10,731,676 | 11,145,022 | |||||||||
| 利益剰余金 | △18,790,705 | △19,550,398 | |||||||||
| 自己株式 | △17 | △17 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,702,629 | 2,769,629 | |||||||||
| 新株予約権 | 536,772 | 558,055 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,239,402 | 3,327,684 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,252,284 | 4,216,150 | |||||||||
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